Khai báo công cụ và phân bổ

Chức năng

Dùng để quản lý chi tiết công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước, tự động tính phân bổ, lên báo

Cách thực hiện

Trường hợp 1: Công cụ tăng và tính phân bổ trước đó, đến giờ dùng phần mềm Sivip vẫn còn tiếp tục phân bổ:

• Vào số dư đầu kỳ tài khoản, nhập số dư cho tài khoản 242 bình thường, ở đây sẽ nhập cho số tổng

• Vào Phân hệ Công cụ/ Cập nhật số liệu/ Khai báo công cụ

Các chú ý:

• Ngày tăng là ngày mua về trước đó, lúc chưa dùng Sivip

• Ngày tính phân bổ là ngày bắt đầu dùng Sivip

• Số kỳ phân bổ là số kỳ phân bổ ban đầu của công cụ

• Giá trị đã phân bổ là số phân bổ từ tháng 5/2019 đến 31/12/2019, Sivip sẽ hiểu giá trị còn lại sẽ phân bổ tiếp từ 01/01/2020

• Trong tab thông tin chung gõ nguồn hình thành để sau này đối chiếu số liệu giữa báo cáo phân bổ công cụ và sổ cái tài khoản

Trường hợp 2: Công cụ tăng và tính phân bổ lúc đã dùng Sivip

• Công cụ mua mới nhập bình thường, ví dụ như hình

Các chú ý:

• Ngày tăng là ngày mua công cụ về

• Ngày tính phân bổ nên để ngày đầu tháng, mục đích là đến tháng phân bổ cuối cùng số tiền không bị lẻ vài đồng

• Nếu để ngày tính phân bổ không phải là ngày đầu tháng thì Sivip sẽ tính theo ngày, không nên dùng cách này

• Ngày chứng từ = ngày tăng

Thực hiện tính phân bổ và phân bổ chi phí công cụ

• Bước 1: Vào menu đứng/ Cuối kỳ/ Tính phân bổ công cụ dụng cụ

• Chọn tháng cần tính, ấn Nhận

• Bước 2: Bút toán phân bổ CCDC

Các lưu ý:

• Tính và bút toán bắt buộc chạy cho từng tháng, để dễ đối chiếu số liệu

• Sivip sẽ lấy kết quả chạy sau cùng

Xóa phân bổ công cụ dụng cụ

Để xóa phân bổ công cụ, ta làm 2 bước như hình

• Bước 1: Vào Xóa phân bổ công cụ dụng, cụ, chọn tháng, loại chọn số 0, ấn Nhận

• Bước 2: Vào Bút toán phân bổ CCDC, chọn tháng, loại chọn số 0, ấn Nhận

Các chú ý:

• Phải xóa từng tháng

• Và mỗi tháng phải chạy đúng trình tự 2 bước như trên

Báo cáo phân bổ công cụ, dụng cụ

• Báo cáo phân bổ chi tiết công cụ dụng cụ, xem như hình

• Các báo cáo liên quan đến sổ cái, sổ chi tiết xem ở nhật ký chung hoặc chứng từ ghi sổ